3月15日基金净值:国寿安保安裕纯债半年定开债最新净值1027,涨002%
财经探险家
2024-06-18 23:26:37
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本站消息,3月15日,国寿安保安裕纯债半年定开债最新单位净值为1.027元,累计净值为1.2889元,较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.85%,近3个月上涨2.13%,近6个月上涨2.76%,近1年上涨4.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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国寿安保安裕纯债半年定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比152.6%,现金占净值比0.52%。

该基金的基金经理为黄力,黄力于2017年11月14日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报32.26%。

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